出纳会计岗位职责
日期:2020-10-22 00:00:00  发布人:admin  浏览量:1

出纳会计岗位职责


1.保管银行票据、印鉴以及支付工具。


2.及时索取(打印)银行收支票据及其他原始凭证,确保记账凭证所附原始凭证齐全。


3.定期与制单会计对账,与银行对账,并定期编制银行存款余额调节表。


4.负责收集整理银行各账户对账单,按年装订归档。


5.负责办理各类代发失败退回款项的信息传递及审核支付业务。


6.完成领导交办的临时性工作。



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